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$a Capítulo 1: Criterios de evaluación financiera -- Capítulo 2: La determinación de la medida de ingreso: el flujo de fondos -- Capítulo 3: Anatomía del riesgo: valor esperado, desvío, métricas de riesgo y valuación ajustada por riesgo -- Capítulo 4: Herramientas para el estudio del riesgo: sensibilidad, análisis de escenarios y simulación Montecarlo -- Capítulo 5: Teoría de la cartera y diversificación de inversiones -- Capítulo 6: Modelo de variación CAPM. ¿Qué es y qué no es? -- Capítulo 7: Teorías de la estructura del capital y el efecto de las decisiones de financiamiento -- Capítulo 8: Modelos de descuento de flujo de fondos: valor presente ajustado, ganancias residuales y valor económico añadido -- Capítulo 9: Elementos del modelo de descuento de flujo de fondos: el capital de trabajo -- Capítulo 10: Elementos del modelo de descuento de flujo de fondos: planificación financiera y proyección de flujos de fondos -- Capítulo 11: Elementos del modelo de descuento de flujo de fondos: el costo del capital promedio ponderado -- Capítulo 12: Elementos del modelo de descuento de flujo de fondos: valor de continuidad en contextos inflacionarios -- Capítulo 13: Descuento de flujo de fondos: proyecciones con inflación y valoración en moneda doméstica y extranjera en mercados emergentes. Valoración de empresas en Argentina -- Capítulo 14: Valuación de arrendamientos financieros (leasing): método del préstamo equivalente y método directo -- Capítulo 15: Valoración relativa. Enfoques por comparables y fundamentals -- Capítulo 16: El valor de la flexibilidad estratégica: árboles de decisiones y opciones reales para valuar inversiones -- Capítulo 17: Modelos financieros para valorar activos intangibles -- Capítulo 18: Valuación integral de un contrato de concesión petrolera: análisis del riesgo, múltiplos, descuento de flujos de fondos, simulación y opciones reales con volatilidad cambiante. |
